Raporty

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 30.08.2016 r. HELIO S.A. („Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 26.08.2009 r. ze zmianami, o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2015 z dnia 31.08.2015 r., oraz nr 1/2016 z dnia 25.03.2016 r.

Na podstawie ww. aneksu podwyższono kwotę kredytu z 10 000 000 zł do 15 000 000 zł, wydłużono okres bieżącego udostępnienia kredytu do dnia 01 września 2017 r., zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zwiększenie marży banku oraz zmieniono prawne zabezpieczenia kredytu poprzez dodanie do listy dotychczasowych zabezpieczeń oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 22 500 000 zł z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 23.08.2022 r.

Zarząd HELIO S.A. wyjaśnia jednocześnie, że w związku z podwyższeniem kwoty kredytu strony podpisały równolegle aneks do Umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociażby jego skład był zmienny z dnia 26 sierpnia 2009 ze zmianami, w wyniku którego dokonano aktualizacji najwyższej sumy zabezpieczenia poprzez zmianę jej wysokości z 17 000 000 zł na 25 500 000 zł oraz aktualizacji wartości ewidencyjnej aktywów, na których ustanowiono zabezpieczenie (zapasy magazynowe Emitenta położone w magazynie wyrobów gotowych i magazynie opakowań zlokalizowanych pod adresem Brochów 119, 05-088 Brochów), która na dzień 30.06.2016 r. wynosiła 10.517.439,20 zł.

Pozostałe istotne warunki umów nie uległy zmianie. Kredyt został udzielony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy.